Von der Handelsidee zum Regelwerk: was eine Strategie wirklich braucht
Eine Handelsidee ist noch kein Regelwerk: Du erfährst, welche Bausteine eine vollständige Strategie braucht und wo Lücken oft still gefüllt werden.
Blog
Einblicke in Strategieentwicklung, Backtesting und algorithmischen Handel. Bildung, keine Anlageberatung.
Robustheitstests für Handelsstrategien: die wichtigsten Arten im Überblick
Robustheitstests für Handelsstrategien: welche Arten StrategyQuant bietet, wie ein Beispiel-Trichter sie verbindet und was die Ergebnisse wirklich zeigen.
Handelsstrategien automatisch erzeugen: vom Zufall zum Kandidaten
Wie StrategyQuant Handelsstrategien automatisch erzeugt: vom ersten Zufallslauf bis zur robusten Prüfung, und warum am Ende nur wenige Kandidaten übrig bleiben.
Overfitting Handelsstrategie: wenn der Backtest zu gut aussieht, um wahr zu sein
Overfitting bei der Handelsstrategie: keine einzelne Kennzahl beweist es. So prüfst du deinen Backtest in StrategyQuant X, mit klaren Grenzen der Methode.
In-Sample und Out-of-Sample im Trading: Die Trennung, die schützt
In-Sample und Out-of-Sample beim Trading einfach erklärt: was die Daten trennt, was die OOS/IS-Ratio in StrategyQuant X zeigt und wo die Grenzen liegen.
Strategiekorrelation im Portfolio: warum sie dein Risiko senkt
Zwei solide Strategien können gemeinsam ein schwaches Portfolio ergeben, wenn sie korrelieren. So prüfst du die Strategiekorrelation im Portfolio mit StrategyQuant X.
Algo Trading: Wie Strategien entstehen und geprüft werden
Algo Trading erklärt: zwei Wege zur Strategie, warum Optimierung der Robustheitsprüfung vorausgeht und was Monte-Carlo-Analysen zeigen.
Expert Advisor: was ein EA ist und wie er im Trading arbeitet
Was ist ein Expert Advisor? Erfahre, wie ein EA aus einer StrategyQuant-Strategie entsteht, ohne Programmieren gebaut und in MetaTrader getestet wird.
Handelsstrategie: was sie ausmacht und wie sie aufgebaut ist
Was macht eine Handelsstrategie aus? Erfahre, aus welchen Bausteinen sie besteht und wie sich automatische Erzeugung vom manuellen Aufbau unterscheidet.
Monte-Carlo-Simulation im Trading: Was sie zeigt und was nicht
Erfahre, was eine Monte-Carlo-Simulation im Trading ist, was sie bei einem Backtest verändert und wo die Methode an ihre Grenzen stößt.
Python im algorithmischen Handel: wann Programmieren nötig ist
Musst du programmieren können, um mit StrategyQuant zu arbeiten? So passt Python als optionale Ergänzung zum no-code Kern der Software.
Drawdown beim Trading: was er misst und was er nicht zeigt
Drawdown beim Trading einfach erklärt: was die Kennzahl misst, wie StrategyQuant X sie berechnet und was sie nicht vorhersagt.
Positionsgröße berechnen: mehr als nur die Rendite
Positionsgröße berechnen: warum das gewählte Modell nicht nur die Rendite, sondern das ganze Risikoprofil deiner Strategie verändert.
Systematisches Trading: Die Entscheidung fällt vor dem Trade
Systematisches Trading bedeutet: Regeln werden vor dem Trade festgelegt und geprüft, egal ob du sie manuell oder automatisiert umsetzt.
Backtesting von Aktien: Besonderheiten der Stockpicker-Engine
Backtesting von Aktien läuft anders als bei einem Symbol. Erfahre, welche Grenzen die Stockpicker-Engine in StrategyQuant X hat.
Automatisierter Handel: Wo Automatisierung endet
Wo endet die Automatisierung in StrategyQuant X wirklich? Was du bei Setup, Lizenz, Hardware und Kontrolle beachten musst.
Algorithmisches Handelsprogramm: eigene Regeln programmieren in StrategyQuant X
Was steckt hinter einem algorithmischen Handelsprogramm? Erfahre, wie du in StrategyQuant X eigene Regeln per Code umsetzt, testest und automatisierst.
Algorithmen-Trading ohne Code: Wo liegt die echte Grenze
Musst du für algorithmischen Handel programmieren? Sieh genau, wo der No-Code-Weg endet, wo Code wieder ins Spiel kommt und was er dir noch abverlangt.
Was Machine Learning bei KI-Strategien wirklich bedeutet
Sieh dir an, was "AI trading strategies" in StrategyQuant X wirklich bedeutet: eine Regelsuche plus einen prompt-basierten Assistenten, nicht einen Marktvorhersager.
Was ist Walk-Forward-Analyse
Erfahre, was Walk-Forward-Analyse ist, wie sie in StrategyQuant funktioniert und was ihre Ergebnisse über eine Trading-Strategie aussagen können und was nicht.