От идеи до правил: что нужно стратегии
Торговая идея это ещё не свод правил: ты узнаешь, какие части нужны полной стратегии и где пробелы часто заполняются молча.
Блог
Разбор разработки стратегий, бэктестинга и алгоритмической торговли. Обучение, не инвестиционное консультирование.
Тесты на устойчивость торговой стратегии
Тесты на устойчивость торговых стратегий: какие виды есть в StrategyQuant, как пример-воронка их связывает и что реально показывают результаты.
Автоматическое создание торговых стратегий
Как StrategyQuant автоматически создаёт торговые стратегии: от первого случайного прогона до проверки на устойчивость, и почему в итоге остаётся мало кандидатов.
Переобучение стратегии: когда бэктест слишком хорош
Переоптимизация в торговой стратегии: ни один показатель её не доказывает. Как проверить бэктест в StrategyQuant X, с ясными границами метода.
In-sample и out-of-sample в трейдинге: разделение защиты
In-sample и out-of-sample в трейдинге: что разделяет данные, что показывает OOS/IS-ratio в StrategyQuant X и где границы.
ИИ в трейдинге: что на самом деле дает машинное обучение
В StrategyQuant X «ИИ-стратегии» это поиск правил и ассистент по промптам, а не предсказатель рынка.
Корреляция стратегий в Portfolio: как она снижает риск
Две хорошие стратегии могут дать слабый Portfolio, если коррелируют. Так ты проверяешь корреляцию стратегий в Portfolio с StrategyQuant X.
Что такое анализ walk-forward: простое объяснение
Узнай, что такое walk-forward анализ, как он работает в StrategyQuant и что его результаты могут и не могут сказать о стратегии.
Алго-трейдинг: создание и проверка стратегий
Алго-трейдинг: два пути к стратегии, почему оптимизация идёт до проверки на устойчивость и что показывают Монте-Карло анализы.
Алготрейдинг без кода: где на самом деле проходит граница
Нужно ли кодить для алготрейдинга? Смотри, где заканчивается путь без кода, где код возвращается и что он всё ещё требует от тебя.
Экспертный советник: что это и как он работает
Что такое эксперт-советник? Узнай, как EA получается из стратегии StrategyQuant, собирается без программирования и тестируется в MetaTrader.
Монте-Карло симуляция в трейдинге
Узнай, что такое симуляция Монте-Карло в трейдинге, как она меняет бэктест и где у метода есть пределы.
Торговая стратегия: что это и как она устроена
Из чего состоит торговая стратегия? Узнай, из каких блоков она строится и чем автоматическое создание отличается от ручного.
Python в алгоритмической торговле: когда нужно программировать
Нужно ли уметь программировать для работы с StrategyQuant? Вот как Python подходит как дополнение к no-code ядру.
Просадка в трейдинге: измерение и предсказания
Просадка в трейдинге простыми словами: что измеряет показатель, как его считает StrategyQuant X и что он не предсказывает.
Расчёт размера позиции: больше, чем доходность
Как расчёт размера позиции меняет не только доходность, но и весь профиль риска твоей стратегии.
Систематический трейдинг: решение до сделки
Систематический трейдинг это: правила задают и проверяют до сделки, вручную или автоматически.
Бэктестинг акций: особенности движка Stockpicker
Бэктестинг акций работает иначе, чем одного символа. Узнай, какие ограничения есть у движка Stockpicker в StrategyQuant X.
Автоторговля: где кончается автоматизация
Где автоматизация в StrategyQuant X реально заканчивается? Что настраивать, лицензировать, железо и контроль всё ещё на тебе.
Алгоритмическая торговля: код вместо кликов в StrategyQuant X
Что стоит за алгоритмической торговой программой? Узнай, как в StrategyQuant X задавать свои правила кодом, тестировать и автоматизировать.