Od obchodní myšlenky k úplným pravidlům
Obchodní nápad ještě není pravidla: zjistíš, jaké díly potřebuje celá strategie a kde se mezery často tiše zaplní.
Blog
Pohledy na tvorbu strategií, backtesting a algoritmický obchodování. Vzdělávání, ne investiční poradenství.
Testy robustnosti obchodních strategií: přehled typů
Testy robustnosti strategií: jaké typy nabízí StrategyQuant, jak je spojuje trychtýř a co výsledky ukazují.
Automatické generování obchodních strategií
Jak StrategyQuant automaticky generuje obchodní strategie: od prvního náhodného běhu po robustní prověrku, a proč na konci zůstane jen pár kandidátů.
Přeučení obchodní strategie: když backtest vypadá až moc dobře
Overfitting u strategie: žádná jediná metrika to nedokáže. Jak zkontrolovat backtest v StrategyQuant X, s jasnými limity metody.
In-Sample a Out-of-Sample v tradingu
In-Sample a Out-of-Sample jednoduše: co data odděluje, co ukazuje poměr OOS/IS v StrategyQuant X a kde jsou limity.
Korelace strategií v Portfoliu a snížení rizika
Dvě solidní strategie mohou tvořit slabé Portfolio, pokud korelují. Tak ověříš korelaci strategií v Portfoliu s StrategyQuant X.
Algo trading: jak vznikají a testují se strategie
Algo trading vysvětlen: dvě cesty ke strategii, proč optimalizace předchází testu robustnosti a co ukazují Monte Carlo analýzy.
Expert Advisor: co je EA a jak funguje
Co je Expert Advisor? Zjisti, jak EA vzniká ze strategie StrategyQuant X, jak ho postavíš bez programování a jak ho otestuješ v MetaTrader.
Obchodní strategie: co ji určuje a jak je postavena
Co dělá obchodní strategii obchodní strategií? Zjisti, z jakých stavebních kamenů se skládá a jak se automatické generování liší od ručního sestavení.
Monte Carlo simulace v tradingu: co ukazuje a co ne
Zjisti, co je Monte Carlo simulace v tradingu, co mění u backtestu a kde má metoda své limity.
Python v algoritmickém obchodování
Musíš umět programovat, abys mohl pracovat se StrategyQuant? Takto zapadá Python jako volitelné doplnění no-code jádra softwaru.
Drawdown při tradingu: co měří a co neukazuje
Drawdown při tradingu jednoduše: co ukazatel měří, jak ho StrategyQuant X počítá a co nepředpovídá.
Výpočet velikosti pozice: víc než jen výnos
Výpočet velikosti pozice: proč zvolený model mění nejen výnos, ale celý rizikový profil tvé strategie.
Systematické obchodování: Rozhodnutí před obchodem
Systematické trading znamená: pravidla si určíš před obchodem a ověříš je, ať je provádíš ručně, nebo automatizovaně.
Backtestování akcií: specifika Stockpicker enginu
Backtestování akcií probíhá jinak než u jednoho symbolu. Zjisti, jaké limity má engine Stockpicker v StrategyQuant X.
Automatizované obchodování: kde automatizace skutečně končí
Kde se automatizace v StrategyQuant X skutečně zastaví? Co ještě potřebuje tvou pozornost: nastavení, licence, hardware a dohled.
Algoritmický obchodní program a vlastní pravidla v StrategyQuant X
Co stojí za algoritmickým obchodním programem? Zjisti, jak v StrategyQuant X vytvoříš vlastní pravidla v kódu, otestuješ je a zautomatizuješ.
Algo obchodování bez programování: kde leží hranice
Potřebuješ pro algoritmické obchodování programovat? Podívej se přesně na to, kde cesta bez kódu končí, kde se kód vrací zpět a co od tebe ještě vyžaduje.
Co opravdu znamená AI obchodování
Podívej se, co 'AI trading strategies' opravdu znamená ve StrategyQuant X: hledání pravidel plus asistent založený na promptech, ne prediktor trhu.
Co je walk-forward analýza
Zjisti, co je walk-forward analýza, jak funguje ve StrategyQuant X a co ti její výsledky mohou a nemohou říct o obchodní strategii.